南方弘利定开债券发起 (002218.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3311元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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南方弘利定开债券发起(002218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 465.96万元 | 0.30% | 155.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 900.35万元 | 0.30% | 300.12万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 442.64万元 | 0.30% | 147.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 876.44万元 | 0.30% | 292.15万元 | 0.10% |
