南方弘利A (002218.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3120元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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南方弘利A(002218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3120元 | 1.3720元 |
| 2024-07-25 | 1.3114元 | 1.3714元 |
| 2024-07-24 | 1.3105元 | 1.3705元 |
| 2024-07-23 | 1.3103元 | 1.3703元 |
| 2024-07-22 | 1.3095元 | 1.3695元 |
| 2024-07-19 | 1.3085元 | 1.3685元 |
| 2024-07-18 | 1.3082元 | 1.3682元 |
| 2024-07-17 | 1.3084元 | 1.3684元 |
| 2024-07-16 | 1.3083元 | 1.3683元 |
| 2024-07-15 | 1.3080元 | 1.3680元 |
| 2024-07-12 | 1.3073元 | 1.3673元 |
| 2024-07-11 | 1.3067元 | 1.3667元 |
| 2024-07-10 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2024-07-09 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2024-07-08 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2024-07-05 | 1.3065元 | 1.3665元 |
| 2024-07-04 | 1.3070元 | 1.3670元 |
| 2024-07-03 | 1.3068元 | 1.3668元 |
| 2024-07-02 | 1.3065元 | 1.3665元 |
| 2024-07-01 | 1.3059元 | 1.3659元 |
| 2024-06-28 | 1.3072元 | 1.3672元 |
| 2024-06-27 | 1.3067元 | 1.3667元 |
| 2024-06-26 | 1.3058元 | 1.3658元 |
| 2024-06-25 | 1.3055元 | 1.3655元 |
| 2024-06-24 | 1.3051元 | 1.3651元 |
| 2024-06-21 | 1.3045元 | 1.3645元 |
| 2024-06-20 | 1.3050元 | 1.3650元 |
| 2024-06-19 | 1.3049元 | 1.3649元 |
| 2024-06-18 | 1.3045元 | 1.3645元 |
| 2024-06-17 | 1.3041元 | 1.3641元 |
| 2024-06-14 | 1.3039元 | 1.3639元 |
| 2024-06-13 | 1.3033元 | 1.3633元 |
| 2024-06-12 | 1.3030元 | 1.3630元 |
| 2024-06-11 | 1.3030元 | 1.3630元 |
| 2024-06-07 | 1.3025元 | 1.3625元 |
| 2024-06-06 | 1.3022元 | 1.3622元 |
| 2024-06-05 | 1.3019元 | 1.3619元 |
| 2024-06-04 | 1.3015元 | 1.3615元 |
| 2024-06-03 | 1.3013元 | 1.3613元 |
| 2024-05-31 | 1.3006元 | 1.3606元 |
| 2024-05-30 | 1.3007元 | 1.3607元 |
| 2024-05-29 | 1.3007元 | 1.3607元 |
| 2024-05-28 | 1.3002元 | 1.3602元 |
| 2024-05-27 | 1.2997元 | 1.3597元 |
| 2024-05-24 | 1.2993元 | 1.3593元 |
| 2024-05-23 | 1.2994元 | 1.3594元 |
| 2024-05-22 | 1.2986元 | 1.3586元 |
| 2024-05-21 | 1.2983元 | 1.3583元 |
| 2024-05-20 | 1.2984元 | 1.3584元 |
| 2024-05-17 | 1.2980元 | 1.3580元 |
