南方弘利定开债券发起 (002218.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3311元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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南方弘利定开债券发起(002218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3311元 | 1.3911元 |
| 2024-12-19 | 1.3295元 | 1.3895元 |
| 2024-12-18 | 1.3298元 | 1.3898元 |
| 2024-12-17 | 1.3309元 | 1.3909元 |
| 2024-12-16 | 1.3315元 | 1.3915元 |
| 2024-12-13 | 1.3295元 | 1.3895元 |
| 2024-12-12 | 1.3279元 | 1.3879元 |
| 2024-12-11 | 1.3275元 | 1.3875元 |
| 2024-12-10 | 1.3277元 | 1.3877元 |
| 2024-12-09 | 1.3249元 | 1.3849元 |
| 2024-12-06 | 1.3241元 | 1.3841元 |
| 2024-12-05 | 1.3239元 | 1.3839元 |
| 2024-12-04 | 1.3235元 | 1.3835元 |
| 2024-12-03 | 1.3222元 | 1.3822元 |
| 2024-12-02 | 1.3220元 | 1.3820元 |
| 2024-11-29 | 1.3197元 | 1.3797元 |
| 2024-11-28 | 1.3188元 | 1.3788元 |
| 2024-11-27 | 1.3183元 | 1.3783元 |
| 2024-11-26 | 1.3181元 | 1.3781元 |
| 2024-11-25 | 1.3178元 | 1.3778元 |
| 2024-11-22 | 1.3171元 | 1.3771元 |
| 2024-11-21 | 1.3168元 | 1.3768元 |
| 2024-11-20 | 1.3166元 | 1.3766元 |
| 2024-11-19 | 1.3165元 | 1.3765元 |
| 2024-11-18 | 1.3164元 | 1.3764元 |
| 2024-11-15 | 1.3165元 | 1.3765元 |
| 2024-11-14 | 1.3162元 | 1.3762元 |
| 2024-11-13 | 1.3162元 | 1.3762元 |
| 2024-11-12 | 1.3162元 | 1.3762元 |
| 2024-11-11 | 1.3157元 | 1.3757元 |
| 2024-11-08 | 1.3153元 | 1.3753元 |
| 2024-11-07 | 1.3149元 | 1.3749元 |
| 2024-11-06 | 1.3142元 | 1.3742元 |
| 2024-11-05 | 1.3139元 | 1.3739元 |
| 2024-11-04 | 1.3137元 | 1.3737元 |
| 2024-11-01 | 1.3132元 | 1.3732元 |
| 2024-10-31 | 1.3123元 | 1.3723元 |
| 2024-10-30 | 1.3120元 | 1.3720元 |
| 2024-10-29 | 1.3118元 | 1.3718元 |
| 2024-10-28 | 1.3118元 | 1.3718元 |
| 2024-10-25 | 1.3119元 | 1.3719元 |
| 2024-10-24 | 1.3120元 | 1.3720元 |
| 2024-10-23 | 1.3121元 | 1.3721元 |
| 2024-10-22 | 1.3133元 | 1.3733元 |
| 2024-10-21 | 1.3143元 | 1.3743元 |
| 2024-10-18 | 1.3143元 | 1.3743元 |
| 2024-10-17 | 1.3144元 | 1.3744元 |
| 2024-10-16 | 1.3138元 | 1.3738元 |
| 2024-10-15 | 1.3139元 | 1.3739元 |
| 2024-10-14 | 1.3130元 | 1.3730元 |
