南方弘利A (002218.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3118元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方弘利A(002218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3118元 | 1.3718元 |
| 2024-08-29 | 1.3115元 | 1.3715元 |
| 2024-08-28 | 1.3113元 | 1.3713元 |
| 2024-08-27 | 1.3106元 | 1.3706元 |
| 2024-08-26 | 1.3121元 | 1.3721元 |
| 2024-08-23 | 1.3129元 | 1.3729元 |
| 2024-08-22 | 1.3131元 | 1.3731元 |
| 2024-08-21 | 1.3130元 | 1.3730元 |
| 2024-08-20 | 1.3136元 | 1.3736元 |
| 2024-08-19 | 1.3136元 | 1.3736元 |
| 2024-08-16 | 1.3131元 | 1.3731元 |
| 2024-08-15 | 1.3130元 | 1.3730元 |
| 2024-08-14 | 1.3135元 | 1.3735元 |
| 2024-08-13 | 1.3122元 | 1.3722元 |
| 2024-08-12 | 1.3112元 | 1.3712元 |
| 2024-08-09 | 1.3136元 | 1.3736元 |
| 2024-08-08 | 1.3147元 | 1.3747元 |
| 2024-08-07 | 1.3157元 | 1.3757元 |
| 2024-08-06 | 1.3152元 | 1.3752元 |
| 2024-08-05 | 1.3157元 | 1.3757元 |
| 2024-08-02 | 1.3152元 | 1.3752元 |
| 2024-08-01 | 1.3148元 | 1.3748元 |
| 2024-07-31 | 1.3140元 | 1.3740元 |
| 2024-07-30 | 1.3136元 | 1.3736元 |
| 2024-07-29 | 1.3131元 | 1.3731元 |
| 2024-07-26 | 1.3120元 | 1.3720元 |
| 2024-07-25 | 1.3114元 | 1.3714元 |
| 2024-07-24 | 1.3105元 | 1.3705元 |
| 2024-07-23 | 1.3103元 | 1.3703元 |
| 2024-07-22 | 1.3095元 | 1.3695元 |
| 2024-07-19 | 1.3085元 | 1.3685元 |
| 2024-07-18 | 1.3082元 | 1.3682元 |
| 2024-07-17 | 1.3084元 | 1.3684元 |
| 2024-07-16 | 1.3083元 | 1.3683元 |
| 2024-07-15 | 1.3080元 | 1.3680元 |
| 2024-07-12 | 1.3073元 | 1.3673元 |
| 2024-07-11 | 1.3067元 | 1.3667元 |
| 2024-07-10 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2024-07-09 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2024-07-08 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2024-07-05 | 1.3065元 | 1.3665元 |
| 2024-07-04 | 1.3070元 | 1.3670元 |
| 2024-07-03 | 1.3068元 | 1.3668元 |
| 2024-07-02 | 1.3065元 | 1.3665元 |
| 2024-07-01 | 1.3059元 | 1.3659元 |
| 2024-06-28 | 1.3072元 | 1.3672元 |
| 2024-06-27 | 1.3067元 | 1.3667元 |
| 2024-06-26 | 1.3058元 | 1.3658元 |
| 2024-06-25 | 1.3055元 | 1.3655元 |
| 2024-06-24 | 1.3051元 | 1.3651元 |
