南方弘利定开债券发起 (002218.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3311元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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南方弘利定开债券发起(002218) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 31.99亿 | 24.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 31.82亿 | 24.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.33亿 | 24.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 30.53亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.25亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 30.08亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 29.72亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 29.43亿 | 24.07亿元 | -- |
