长城新优选混合A (002227.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1886元基金经理马强管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金长城新优选混合C | ||||
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长城新优选混合A(002227) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,967.64万 | 11.40% |
| (其中) 股票 | 6,967.64万 | 11.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.02亿 | 65.72% |
| (其中) 债券 | 4.02亿 | 65.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.24亿 | 20.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,516.16万 | 2.48% |
| 5 | 其他资产 | 29.31万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,030.57万 | 8.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 824.75万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655.83万 | 1.07% |
| 采矿业 | 456.49万 | 0.75% |
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