长城新优选混合A (002227.jj)长城基金管理有限公司持有人户数4.06万 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2228元基金经理马强管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率24.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金长城新优选混合C | ||||
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长城新优选混合A(002227) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,662.76万 | 16.56% |
| (其中) 股票 | 8,662.76万 | 16.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.82亿 | 73.04% |
| (其中) 债券 | 3.82亿 | 73.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,296.02万 | 10.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 51.28万 | 0.10% |
| 5 | 其他资产 | 90.10万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,278.30万 | 8.18% |
| 金融业 | 2,798.85万 | 5.35% |
| 采矿业 | 453.12万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.22万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.66万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216.58万 | 0.41% |
| 建筑业 | 129.27万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 71.87万 | 0.14% |
| 房地产业 | 61.17万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.54万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 52.23万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 20.52万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 16.43万 | 0.03% |
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