长城新优选混合A (002227.jj)长城基金管理有限公司持有人户数4.06万 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2228元基金经理马强管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率24.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金长城新优选混合C | ||||
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长城新优选混合A(002227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2228元 | 1.4348元 |
| 2024-12-19 | 1.2232元 | 1.4352元 |
| 2024-12-18 | 1.2231元 | 1.4351元 |
| 2024-12-17 | 1.2222元 | 1.4342元 |
| 2024-12-16 | 1.2219元 | 1.4339元 |
| 2024-12-13 | 1.2223元 | 1.4343元 |
| 2024-12-12 | 1.2254元 | 1.4374元 |
| 2024-12-11 | 1.2237元 | 1.4357元 |
| 2024-12-10 | 1.2239元 | 1.4359元 |
| 2024-12-09 | 1.2223元 | 1.4343元 |
| 2024-12-06 | 1.2223元 | 1.4343元 |
| 2024-12-05 | 1.2201元 | 1.4321元 |
| 2024-12-04 | 1.2206元 | 1.4326元 |
| 2024-12-03 | 1.2211元 | 1.4331元 |
| 2024-12-02 | 1.2208元 | 1.4328元 |
| 2024-11-29 | 1.2191元 | 1.4311元 |
| 2024-11-28 | 1.2174元 | 1.4294元 |
| 2024-11-27 | 1.2185元 | 1.4305元 |
| 2024-11-26 | 1.2163元 | 1.4283元 |
| 2024-11-25 | 1.2166元 | 1.4286元 |
| 2024-11-22 | 1.2169元 | 1.4289元 |
| 2024-11-21 | 1.2214元 | 1.4334元 |
| 2024-11-20 | 1.2214元 | 1.4334元 |
| 2024-11-19 | 1.2211元 | 1.4331元 |
| 2024-11-18 | 1.2203元 | 1.4323元 |
| 2024-11-15 | 1.2207元 | 1.4327元 |
| 2024-11-14 | 1.2230元 | 1.4350元 |
| 2024-11-13 | 1.2255元 | 1.4375元 |
| 2024-11-12 | 1.2244元 | 1.4364元 |
| 2024-11-11 | 1.2261元 | 1.4381元 |
| 2024-11-08 | 1.2242元 | 1.4362元 |
| 2024-11-07 | 1.2255元 | 1.4375元 |
| 2024-11-06 | 1.2208元 | 1.4328元 |
| 2024-11-05 | 1.2218元 | 1.4338元 |
| 2024-11-04 | 1.2179元 | 1.4299元 |
| 2024-11-01 | 1.2153元 | 1.4273元 |
| 2024-10-31 | 1.2150元 | 1.4270元 |
| 2024-10-30 | 1.2144元 | 1.4264元 |
| 2024-10-29 | 1.2160元 | 1.4280元 |
| 2024-10-28 | 1.2175元 | 1.4295元 |
| 2024-10-25 | 1.2172元 | 1.4292元 |
| 2024-10-24 | 1.2158元 | 1.4278元 |
| 2024-10-23 | 1.2176元 | 1.4296元 |
| 2024-10-22 | 1.2174元 | 1.4294元 |
| 2024-10-21 | 1.2169元 | 1.4289元 |
| 2024-10-18 | 1.2163元 | 1.4283元 |
| 2024-10-17 | 1.2100元 | 1.4220元 |
| 2024-10-16 | 1.2117元 | 1.4237元 |
| 2024-10-15 | 1.2128元 | 1.4248元 |
| 2024-10-14 | 1.2170元 | 1.4290元 |
