长城新优选混合A (002227.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1875元基金经理马强管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金长城新优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城新优选混合A(002227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1875元 | 1.3995元 |
| 2024-07-29 | 1.1880元 | 1.4000元 |
| 2024-07-26 | 1.1882元 | 1.4002元 |
| 2024-07-25 | 1.1876元 | 1.3996元 |
| 2024-07-24 | 1.1880元 | 1.4000元 |
| 2024-07-23 | 1.1885元 | 1.4005元 |
| 2024-07-22 | 1.1902元 | 1.4022元 |
| 2024-07-19 | 1.1907元 | 1.4027元 |
| 2024-07-18 | 1.1905元 | 1.4025元 |
| 2024-07-17 | 1.1907元 | 1.4027元 |
| 2024-07-16 | 1.1907元 | 1.4027元 |
| 2024-07-15 | 1.1902元 | 1.4022元 |
| 2024-07-12 | 1.1900元 | 1.4020元 |
| 2024-07-11 | 1.1901元 | 1.4021元 |
| 2024-07-10 | 1.1888元 | 1.4008元 |
| 2024-07-09 | 1.1894元 | 1.4014元 |
| 2024-07-08 | 1.1881元 | 1.4001元 |
| 2024-07-05 | 1.1886元 | 1.4006元 |
| 2024-07-04 | 1.1890元 | 1.4010元 |
| 2024-07-03 | 1.1891元 | 1.4011元 |
| 2024-07-02 | 1.1891元 | 1.4011元 |
| 2024-07-01 | 1.1891元 | 1.4011元 |
| 2024-06-28 | 1.1893元 | 1.4013元 |
| 2024-06-27 | 1.1890元 | 1.4010元 |
| 2024-06-26 | 1.1893元 | 1.4013元 |
| 2024-06-25 | 1.1886元 | 1.4006元 |
| 2024-06-24 | 1.1889元 | 1.4009元 |
| 2024-06-21 | 1.1883元 | 1.4003元 |
| 2024-06-20 | 1.1885元 | 1.4005元 |
| 2024-06-19 | 1.1887元 | 1.4007元 |
| 2024-06-18 | 1.1886元 | 1.4006元 |
| 2024-06-17 | 1.1886元 | 1.4006元 |
| 2024-06-14 | 1.1879元 | 1.3999元 |
| 2024-06-13 | 1.1874元 | 1.3994元 |
| 2024-06-12 | 1.1880元 | 1.4000元 |
| 2024-06-11 | 1.1876元 | 1.3996元 |
| 2024-06-07 | 1.1886元 | 1.4006元 |
| 2024-06-06 | 1.1890元 | 1.4010元 |
| 2024-06-05 | 1.1890元 | 1.4010元 |
| 2024-06-04 | 1.1898元 | 1.4018元 |
| 2024-06-03 | 1.1889元 | 1.4009元 |
| 2024-05-31 | 1.1882元 | 1.4002元 |
| 2024-05-30 | 1.1881元 | 1.4001元 |
| 2024-05-29 | 1.1885元 | 1.4005元 |
| 2024-05-28 | 1.1886元 | 1.4006元 |
| 2024-05-27 | 1.1893元 | 1.4013元 |
| 2024-05-24 | 1.1884元 | 1.4004元 |
| 2024-05-23 | 1.1892元 | 1.4012元 |
| 2024-05-22 | 1.1900元 | 1.4020元 |
| 2024-05-21 | 1.1903元 | 1.4023元 |
