长城新优选混合A (002227.jj)长城基金管理有限公司持有人户数4.06万 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2228元基金经理马强管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率24.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金长城新优选混合C | ||||
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长城新优选混合A(002227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 195.07万元 | 0.60% | 48.77万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 593.54万元 | 0.60% | 148.39万元 | 0.15% |
| 2023-12-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 328.47万元 | 0.60% | 82.12万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 932.20万元 | 0.60% | 233.05万元 | 0.15% |
