华夏大中华混合（QDII） (002230.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值1.1020元基金经理黄芳 、 常亚桥管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率587.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
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华夏大中华混合（QDII）(002230) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,174.51万 | 75.54% |
| (其中) 股票 | 4,691.55万 | 68.49% | |
| (其中) 存托凭证 | 482.96万 | 7.05% | |
| 2 | 基金投资 | 129.19万 | 1.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 919.62万 | 13.43% |
| 4 | 其他资产 | 626.61万 | 9.15% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.54%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,499.85万 | 36.49% |
| 信息技术 | 1,088.07万 | 15.88% |
| 必需消费品 | 779.52万 | 11.38% |
| 非必需消费品 | 528.03万 | 7.71% |
| 金融 | 267.48万 | 3.90% |
| 工业 | 11.56万 | 0.17% |
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