华夏大中华混合（QDII） (002230.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,567.00 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0370元基金经理黄芳 、 常亚桥管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率822.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
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华夏大中华混合（QDII）(002230) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,026.33万 | 55.02% |
| (其中) 股票 | 3,296.87万 | 45.05% | |
| (其中) 存托凭证 | 729.46万 | 9.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,659.52万 | 22.68% |
| 3 | 其他资产 | 1,631.74万 | 22.30% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.02%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,144.13万 | 29.30% |
| 通信服务 | 625.56万 | 8.55% |
| 材料 | 504.91万 | 6.90% |
| 金融 | 445.51万 | 6.09% |
| 房地产 | 201.01万 | 2.75% |
| 信息技术 | 105.20万 | 1.44% |
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