华夏大中华混合（QDII） (002230.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值1.1020元基金经理黄芳 、 常亚桥管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率587.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
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华夏大中华混合（QDII）(002230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-05-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-05-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-05-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-05-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-05-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-05-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-05-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-05-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-05-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-05-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-05-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-04-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-04-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-04-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-04-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-04-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-04-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-04-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
