华夏大中华混合（QDII） (002230.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,567.00 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0370元基金经理黄芳 、 常亚桥管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率822.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
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华夏大中华混合（QDII）(002230) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 6,038.71万 | 5,311.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,945.55万 | 5,479.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,800.13万 | 5,566.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,157.03万 | 5,808.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,897.14万 | 4,745.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,518.53万 | 4,386.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 4,908.04万 | 4,316.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 5,237.79万 | 4,442.57万元 | -- |
