华夏新趋势混合A (002231.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2920元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率564.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新趋势混合C | ||||
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华夏新趋势混合A(002231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.88万 | 6.00% |
| (其中) 股票 | 32.88万 | 6.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 337.00万 | 61.45% |
| (其中) 债券 | 337.00万 | 61.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 116.93万 | 21.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 60.34万 | 11.00% |
| 5 | 其他资产 | 1.27万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.00%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8.93万 | 1.63% |
| 制造业 | 8.31万 | 1.51% |
| 采矿业 | 5.98万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.30万 | 0.60% |
| 建筑业 | 2.49万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.09万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 9,429.00 | 0.17% |
| 房地产业 | 8,688.00 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,837.00 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,880.00 | 0.05% |
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