华夏新趋势混合A (002231.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2820元基金经理刘睿聪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率823.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新趋势混合C | ||||
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华夏新趋势混合A(002231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 314.82万 | 14.89% |
| (其中) 股票 | 314.82万 | 14.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,254.43万 | 59.33% |
| (其中) 债券 | 1,254.43万 | 59.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 144.60万 | 6.84% |
| 4 | 其他资产 | 400.59万 | 18.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 175.02万 | 8.28% |
| 金融业 | 34.99万 | 1.65% |
| 采矿业 | 19.98万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.60万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.50万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 10.11万 | 0.48% |
| 房地产业 | 7.80万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.65万 | 0.36% |
| 建筑业 | 6.68万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 6.47万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.83万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.31万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 1.74万 | 0.08% |
| 教育 | 1.74万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.38万 | 0.07% |
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