华夏新趋势混合A (002231.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2920元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率564.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新趋势混合C | ||||
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华夏新趋势混合A(002231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-05 | 1.2920元 | 1.3720元 |
| 2024-12-04 | 1.2720元 | 1.3520元 |
| 2024-12-03 | 1.2720元 | 1.3520元 |
| 2024-12-02 | 1.2690元 | 1.3490元 |
| 2024-11-29 | 1.2680元 | 1.3480元 |
| 2024-11-28 | 1.2650元 | 1.3450元 |
| 2024-11-27 | 1.2660元 | 1.3460元 |
| 2024-11-26 | 1.2640元 | 1.3440元 |
| 2024-11-25 | 1.2640元 | 1.3440元 |
| 2024-11-22 | 1.2630元 | 1.3430元 |
| 2024-11-21 | 1.2680元 | 1.3480元 |
| 2024-11-20 | 1.2690元 | 1.3490元 |
| 2024-11-19 | 1.2680元 | 1.3480元 |
| 2024-11-18 | 1.2670元 | 1.3470元 |
| 2024-11-15 | 1.2660元 | 1.3460元 |
| 2024-11-14 | 1.2660元 | 1.3460元 |
| 2024-11-13 | 1.2690元 | 1.3490元 |
| 2024-11-12 | 1.2670元 | 1.3470元 |
| 2024-11-11 | 1.2690元 | 1.3490元 |
| 2024-11-08 | 1.2700元 | 1.3500元 |
| 2024-11-07 | 1.2710元 | 1.3510元 |
| 2024-11-06 | 1.2670元 | 1.3470元 |
| 2024-11-05 | 1.2680元 | 1.3480元 |
| 2024-11-04 | 1.2650元 | 1.3450元 |
| 2024-11-01 | 1.2640元 | 1.3440元 |
| 2024-10-31 | 1.2640元 | 1.3440元 |
| 2024-10-30 | 1.2640元 | 1.3440元 |
| 2024-10-29 | 1.2770元 | 1.3570元 |
| 2024-10-28 | 1.2800元 | 1.3600元 |
| 2024-10-25 | 1.2790元 | 1.3590元 |
| 2024-10-24 | 1.2790元 | 1.3590元 |
| 2024-10-23 | 1.2800元 | 1.3600元 |
| 2024-10-22 | 1.2810元 | 1.3610元 |
| 2024-10-21 | 1.2800元 | 1.3600元 |
| 2024-10-18 | 1.2790元 | 1.3590元 |
| 2024-10-17 | 1.2770元 | 1.3570元 |
| 2024-10-16 | 1.2790元 | 1.3590元 |
| 2024-10-15 | 1.2770元 | 1.3570元 |
| 2024-10-14 | 1.2810元 | 1.3610元 |
| 2024-10-11 | 1.2750元 | 1.3550元 |
| 2024-10-10 | 1.2790元 | 1.3590元 |
| 2024-10-09 | 1.2730元 | 1.3530元 |
| 2024-10-08 | 1.2880元 | 1.3680元 |
| 2024-09-30 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-09-27 | 1.2820元 | 1.3620元 |
| 2024-09-26 | 1.2820元 | 1.3620元 |
| 2024-09-25 | 1.2790元 | 1.3590元 |
| 2024-09-24 | 1.2770元 | 1.3570元 |
| 2024-09-23 | 1.2720元 | 1.3520元 |
| 2024-09-20 | 1.2710元 | 1.3510元 |
