华夏新趋势混合A (002231.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2820元基金经理刘睿聪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率823.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新趋势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新趋势混合A(002231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2820元 | 1.3620元 |
| 2024-07-04 | 1.2810元 | 1.3610元 |
| 2024-07-03 | 1.2830元 | 1.3630元 |
| 2024-07-02 | 1.2860元 | 1.3660元 |
| 2024-07-01 | 1.2880元 | 1.3680元 |
| 2024-06-28 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-06-27 | 1.2820元 | 1.3620元 |
| 2024-06-26 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-06-25 | 1.2830元 | 1.3630元 |
| 2024-06-24 | 1.2830元 | 1.3630元 |
| 2024-06-21 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-06-20 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-06-19 | 1.2860元 | 1.3660元 |
| 2024-06-18 | 1.2880元 | 1.3680元 |
| 2024-06-17 | 1.2860元 | 1.3660元 |
| 2024-06-14 | 1.2860元 | 1.3660元 |
| 2024-06-13 | 1.2840元 | 1.3640元 |
| 2024-06-12 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-06-11 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-06-07 | 1.2860元 | 1.3660元 |
| 2024-06-06 | 1.2870元 | 1.3670元 |
| 2024-06-05 | 1.2870元 | 1.3670元 |
| 2024-06-04 | 1.2890元 | 1.3690元 |
| 2024-06-03 | 1.2870元 | 1.3670元 |
| 2024-05-31 | 1.2870元 | 1.3670元 |
| 2024-05-30 | 1.2870元 | 1.3670元 |
| 2024-05-29 | 1.2890元 | 1.3690元 |
| 2024-05-28 | 1.2890元 | 1.3690元 |
| 2024-05-27 | 1.2900元 | 1.3700元 |
| 2024-05-24 | 1.2870元 | 1.3670元 |
| 2024-05-23 | 1.2880元 | 1.3680元 |
| 2024-05-22 | 1.2900元 | 1.3700元 |
| 2024-05-21 | 1.2910元 | 1.3710元 |
| 2024-05-20 | 1.2920元 | 1.3720元 |
| 2024-05-17 | 1.2900元 | 1.3700元 |
| 2024-05-16 | 1.2890元 | 1.3690元 |
| 2024-05-15 | 1.2890元 | 1.3690元 |
| 2024-05-14 | 1.2910元 | 1.3710元 |
| 2024-05-13 | 1.2900元 | 1.3700元 |
| 2024-05-10 | 1.2890元 | 1.3690元 |
| 2024-05-09 | 1.2890元 | 1.3690元 |
| 2024-05-08 | 1.2870元 | 1.3670元 |
| 2024-05-07 | 1.2880元 | 1.3680元 |
| 2024-05-06 | 1.2880元 | 1.3680元 |
| 2024-04-30 | 1.2860元 | 1.3660元 |
| 2024-04-29 | 1.2860元 | 1.3660元 |
| 2024-04-26 | 1.2860元 | 1.3660元 |
| 2024-04-25 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-04-24 | 1.2850元 | 1.3650元 |
| 2024-04-23 | 1.2850元 | 1.3650元 |
