大成中证360互联网+指数A
(002236.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5.68万
成立日期2016-02-03
总资产规模
5.44亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值2.3878基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率10.58倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29%
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资11.16亿91.31%
(其中) 股票11.16亿91.31%
2 固定收益投资365.43万0.30%
(其中) 债券365.43万0.30%
3 银行存款及结算备付金6,251.47万5.11%
4 其他资产4,014.64万3.28%
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指数投资按行业分类的股票投资

(跟踪指数投资的被动投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计91.27%)
制造业7.71亿63.06%
信息传输、软件和信息技术服务业2.47亿20.22%
文化、体育和娱乐业6,391.58万5.23%
批发和零售业2,300.30万1.88%
科学研究和技术服务业1,079.03万0.88%
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积极投资按行业分类的股票投资

(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.03%)
制造业21.00万0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业18.96万0.02%
科学研究和技术服务业9,541.000.00%
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