大成中证360互联网+指数A (002236.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6649元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率184.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证360互联网+指数C | ||||
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.73元 | 5.24亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.77亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.20元 | 8.85亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.59亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.14元 | 3.45亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.01元 | 3.27亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 1.15亿 | 7,002.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 1.04亿 | 6,761.51万元 | -- |
