大成中证360互联网+指数A (002236.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5.68万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.3878元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率10.58倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证360互联网+指数C | ||||
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2024-12-20 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2024-12-19 | 2.4674元 | 2.4674元 |
| 2024-12-18 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-12-17 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2024-12-16 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2024-12-13 | 2.5456元 | 2.5456元 |
| 2024-12-12 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2024-12-11 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2024-12-10 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2024-12-09 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2024-12-06 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2024-12-05 | 2.4415元 | 2.4415元 |
| 2024-12-04 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2024-12-03 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2024-12-02 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2024-11-29 | 2.4033元 | 2.4033元 |
| 2024-11-28 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2024-11-27 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2024-11-26 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2024-11-25 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2024-11-22 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2024-11-21 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2024-11-20 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2024-11-19 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2024-11-18 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-11-15 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2024-11-14 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2024-11-13 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2024-11-12 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2024-11-11 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2024-11-08 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2024-11-07 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2024-11-06 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2024-11-05 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2024-11-04 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2024-11-01 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2024-10-31 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2024-10-30 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-10-29 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2024-10-28 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2024-10-25 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2024-10-24 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2024-10-23 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-10-22 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2024-10-21 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2024-10-18 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2024-10-17 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2024-10-16 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2024-10-15 | 2.0214元 | 2.0214元 |
