大成中证360互联网+指数A (002236.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6649元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率184.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证360互联网+指数C | ||||
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2024-07-26 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-07-25 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-07-24 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-07-23 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2024-07-22 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-07-19 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2024-07-18 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-07-17 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2024-07-16 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2024-07-15 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2024-07-12 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2024-07-11 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2024-07-10 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2024-07-09 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-07-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2024-07-05 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2024-07-04 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-07-03 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2024-07-02 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2024-07-01 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2024-06-28 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-06-27 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-06-26 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2024-06-25 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-06-24 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-06-21 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2024-06-20 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2024-06-19 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2024-06-18 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2024-06-17 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2024-06-14 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2024-06-13 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2024-06-12 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2024-06-11 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2024-06-07 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2024-06-06 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-06-05 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-06-04 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2024-06-03 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2024-05-31 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2024-05-30 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2024-05-29 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2024-05-28 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2024-05-27 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2024-05-24 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-05-23 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2024-05-22 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2024-05-21 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2024-05-20 | 1.8661元 | 1.8661元 |
