泰康稳健增利债券A (002245.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3990元基金经理蒋利娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金泰康稳健增利债券C | ||||
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泰康稳健增利债券A(002245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,838.71万元 | 0.70% | 608.29万元 | 0.15% |
| 2023-12-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,087.59万元 | 0.70% | 233.05万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3,926.52万元 | 0.70% | 841.40万元 | 0.15% |
