泰康稳健增利债券A (002245.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3990元基金经理蒋利娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金泰康稳健增利债券C | ||||
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泰康稳健增利债券A(002245) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 14.72亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.72亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 15.40亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.58亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 18.84亿 | 13.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 16.70亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 19.45亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 36.48亿 | 27.56亿元 | -- |
