泰康稳健增利债券A (002245.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3990元基金经理蒋利娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金泰康稳健增利债券C | ||||
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泰康稳健增利债券A(002245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-07-24 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-07-23 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-07-22 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-19 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-07-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-07-17 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-07-16 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-07-15 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-12 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-07-11 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-07-09 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-07-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-07-05 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-04 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-07-03 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-07-02 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-07-01 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-06-28 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-06-27 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-06-26 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-06-25 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-06-24 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-06-21 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-06-20 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-06-19 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-06-18 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-06-17 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-06-14 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-06-13 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-06-12 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-06-11 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-06-07 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-06-06 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-06-05 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-06-04 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-06-03 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-05-31 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-05-30 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-05-29 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-05-28 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-05-27 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-05-24 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-05-23 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-05-22 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-05-21 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-05-20 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-05-17 | 1.3939元 | 1.3939元 |
