泰康稳健增利债券A (002245.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3986元基金经理蒋利娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金泰康稳健增利债券C | ||||
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泰康稳健增利债券A(002245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-08-29 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-08-28 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-08-27 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-08-26 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-08-23 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-08-22 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-08-21 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-08-20 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-08-19 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-08-16 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-08-15 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-08-14 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-08-13 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-08-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-08-09 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-08-08 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-08-07 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-08-06 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-08-05 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-08-02 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-08-01 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-07-31 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-07-30 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-07-29 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-07-26 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-07-24 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-07-23 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-07-22 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-19 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-07-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-07-17 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-07-16 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-07-15 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-12 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-07-11 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-07-09 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-07-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-07-05 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-04 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-07-03 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-07-02 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-07-01 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-06-28 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-06-27 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-06-26 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-06-25 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-06-24 | 1.3951元 | 1.3951元 |
