泰康稳健增利债券C (002246.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5215元持有人户数12.66万基金经理蒋利娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金泰康稳健增利债券A | ||||
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泰康稳健增利债券C(002246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-09-27 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-09-26 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2024-09-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-09-24 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-09-23 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-09-20 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-09-19 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-09-18 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-09-13 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-09-12 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-09-11 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2024-09-10 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2024-09-09 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2024-09-06 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2024-09-05 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-09-04 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-09-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-09-02 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-08-30 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-08-29 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-08-28 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-08-27 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2024-08-26 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-08-23 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-08-22 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-08-21 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-08-20 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-08-19 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-08-16 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-08-15 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-08-14 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-08-13 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-08-12 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-08-09 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-08-08 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-08-07 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-08-06 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-08-05 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-08-02 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2024-08-01 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-07-31 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-07-30 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-07-29 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2024-07-26 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-07-25 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-07-24 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-07-23 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-07-22 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-07-19 | 1.5207元 | 1.5207元 |
