长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理冯彬 、 朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金长信金葵纯债一年定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0108 元 | 4.58亿 | 494.83万元 | 0.97% | -- |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0187 元 | 4.60亿 | 860.46万元 | 1.67% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.02 元 | 4.60亿 | 920.25万元 | 1.78% | 6.71% |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.0573 元 | 4,417.48万 | 253.12万元 | 4.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
