长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1115元基金经理冯彬 、 朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金长信金葵纯债一年定开债券C | ||||
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长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.09亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.07亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.12亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.09亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5.14亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5.08亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 5,081.43万 | 4,417.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 5,046.09万 | 4,417.48万元 | -- |
