金信行业优选混合发起式A (002256.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5432元持有人户数2.25万基金经理孔学兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金金信行业优选混合发起式C | ||||
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金信行业优选混合发起式A(002256) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 93.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 814.55万 | 4.05% |
| (其中) 债券 | 814.55万 | 4.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 478.64万 | 2.38% |
| 4 | 其他资产 | 98.89万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 88.13% |
| 租赁和商务服务业 | 990.61万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.01% |
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