金信行业优选混合发起式A (002256.jj)金信基金管理有限公司持有人户数2.25万 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7441元基金经理孔学兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% |
| 相关基金: | 主从基金金信行业优选混合发起式C | ||||
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金信行业优选混合发起式A(002256) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.54元 | 2.24亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.99亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.13亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 2.87亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.00亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 3.15亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 3.96亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.78元 | 3.56亿 | 2.00亿元 | -- |
