华夏乐享健康混合A (002264.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3180元基金经理孙明达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率407.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏乐享健康混合C | ||||
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华夏乐享健康混合A(002264) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.80亿 | 80.44% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 80.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,230.45万 | 19.52% |
| 3 | 其他资产 | 18.84万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 65.35% |
| 批发和零售业 | 6,038.75万 | 12.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 956.41万 | 2.02% |
| 卫生和社会工作 | 138.03万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.37万 | 0.01% |
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