华夏乐享健康混合A (002264.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3640元基金经理孙明达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率407.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏乐享健康混合C | ||||
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华夏乐享健康混合A(002264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-04 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-03 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-07-02 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-07-01 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-06-28 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-06-27 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-06-26 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-06-25 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-06-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-06-20 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-06-19 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-06-18 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-17 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-06-14 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-13 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-06-12 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-06-11 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-06-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-06-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-06-05 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-06-04 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-06-03 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-05-31 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-05-30 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-05-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-05-28 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-05-27 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-05-24 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-05-23 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-05-22 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-05-21 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-05-20 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-05-17 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-05-16 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-05-15 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-05-14 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-05-13 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-05-10 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-05-09 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-05-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-05-07 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-05-06 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-04-30 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-04-29 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-04-26 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-04-25 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-04-24 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-04-23 | 1.4420元 | 1.4420元 |
