华夏乐享健康混合A (002264.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.69万 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4770元基金经理孙明达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏乐享健康混合C | ||||
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华夏乐享健康混合A(002264) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.54元 | 5.03亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 4.55亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.89亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 5.55亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.53亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 5.90亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 6.33亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 6.36亿 | 3.77亿元 | -- |
