招商安弘灵活配置混合 (002271.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8119元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.11倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
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招商安弘灵活配置混合(002271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,167.45万 | 67.27% |
| (其中) 股票 | 2,167.45万 | 67.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,050.06万 | 32.59% |
| 3 | 其他资产 | 4.63万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,762.22万 | 54.69% |
| 金融业 | 215.34万 | 6.68% |
| 建筑业 | 71.93万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.91万 | 1.05% |
| 卫生和社会工作 | 28.69万 | 0.89% |
| 房地产业 | 28.06万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 27.31万 | 0.85% |
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