招商安弘灵活配置混合 (002271.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,295.00 | 成立日期 | 2015-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9535元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率587.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
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招商安弘灵活配置混合(002271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,023.68万 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 3,023.68万 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 264.66万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 19.34万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,515.53万 | 76.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.63万 | 8.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.85万 | 3.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.99万 | 1.57% |
| 建筑业 | 50.68万 | 1.53% |
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