招商安弘灵活配置混合 (002271.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,295.00 | 成立日期 | 2015-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9496元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率587.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
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招商安弘灵活配置混合(002271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.11万元 | 1.20% | 3.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 69.86万元 | 1.20% | 11.64万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 43.15万元 | 1.50% | 7.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 85.53万元 | 1.50% | 14.25万元 | 0.25% |
