招商安弘灵活配置混合 (002271.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,295.00 | 成立日期 | 2015-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9535元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率587.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
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招商安弘灵活配置混合(002271) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 3,295.77万 | 3,512.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,203.89万 | 3,869.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,957.05万 | 4,039.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,523.89万 | 4,140.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,161.35万 | 3,449.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 5,337.70万 | 3,966.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 5,932.49万 | 4,010.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 5,492.96万 | 4,140.32万元 | -- |
