宏利创益混合B (002273.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6250元基金经理李宇璐管理费用率0.70%管托费用率0.17%成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金宏利创益混合A | ||||
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宏利创益混合B(002273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154.10万 | 7.69% |
| (其中) 股票 | 154.10万 | 7.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,624.98万 | 81.06% |
| (其中) 债券 | 1,624.98万 | 81.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.50万 | 10.95% |
| 4 | 其他资产 | 6.19万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.99万 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.64万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 20.35万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.57万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.55万 | 0.48% |
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