宏利创益混合B (002273.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2016-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6570元基金经理李宇璐 、 石磊管理费用率0.70%管托费用率0.17%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金宏利创益混合A | ||||
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宏利创益混合B(002273) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 5,454.82万 | 3,332.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 1,327.27万 | 815.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,357.13万 | 848.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 1,396.06万 | 890.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,184.59万 | 719.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 55.73万 | 32.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 15.96万 | 9.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 24.58万 | 14.21万元 | -- |
