宏利创益混合B (002273.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2016-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6570元基金经理李宇璐 、 石磊管理费用率0.70%管托费用率0.17%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金宏利创益混合A | ||||
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宏利创益混合B(002273) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0.073 元 | 719.24万 | 52.50万元 | 4.48% | 8.71% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.073 元 | 32.16万 | 2.35万元 | 4.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
