中邮纯债聚利债券A (002274.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1775元基金经理郭志红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债聚利债券C | ||||
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中邮纯债聚利债券A(002274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 541.66万元 | 0.30% | 180.55万元 | 0.10% |
| 2023-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 39.49万元 | 0.30% | 13.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 160.26万元 | 0.30% | 53.42万元 | 0.10% |
