中邮纯债聚利债券A (002274.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0614元持有人户数1.19万基金经理郭志红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债聚利债券C | ||||
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中邮纯债聚利债券A(002274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0614元 | 1.5590元 |
| 2024-09-27 | 1.0613元 | 1.5589元 |
| 2024-09-26 | 1.0635元 | 1.5611元 |
| 2024-09-25 | 1.0641元 | 1.5617元 |
| 2024-09-24 | 1.0631元 | 1.5607元 |
| 2024-09-23 | 1.0633元 | 1.5609元 |
| 2024-09-20 | 1.0632元 | 1.5608元 |
| 2024-09-19 | 1.0631元 | 1.5607元 |
| 2024-09-18 | 1.0631元 | 1.5607元 |
| 2024-09-13 | 1.0628元 | 1.5604元 |
| 2024-09-12 | 1.0626元 | 1.5602元 |
| 2024-09-11 | 1.0625元 | 1.5601元 |
| 2024-09-10 | 1.0622元 | 1.5598元 |
| 2024-09-09 | 1.0621元 | 1.5597元 |
| 2024-09-06 | 1.0619元 | 1.5595元 |
| 2024-09-05 | 1.0618元 | 1.5594元 |
| 2024-09-04 | 1.0618元 | 1.5594元 |
| 2024-09-03 | 1.0617元 | 1.5593元 |
| 2024-09-02 | 1.0615元 | 1.5591元 |
| 2024-08-30 | 1.0611元 | 1.5587元 |
| 2024-08-29 | 1.0610元 | 1.5586元 |
| 2024-08-28 | 1.0611元 | 1.5587元 |
| 2024-08-27 | 1.0608元 | 1.5584元 |
| 2024-08-26 | 1.0611元 | 1.5587元 |
| 2024-08-23 | 1.1791元 | 1.5587元 |
| 2024-08-22 | 1.1789元 | 1.5585元 |
| 2024-08-21 | 1.1789元 | 1.5585元 |
| 2024-08-20 | 1.1789元 | 1.5585元 |
| 2024-08-19 | 1.1789元 | 1.5585元 |
| 2024-08-16 | 1.1786元 | 1.5582元 |
| 2024-08-15 | 1.1786元 | 1.5582元 |
| 2024-08-14 | 1.1789元 | 1.5585元 |
| 2024-08-13 | 1.1786元 | 1.5582元 |
| 2024-08-12 | 1.1780元 | 1.5576元 |
| 2024-08-09 | 1.1786元 | 1.5582元 |
| 2024-08-08 | 1.1790元 | 1.5586元 |
| 2024-08-07 | 1.1794元 | 1.5590元 |
| 2024-08-06 | 1.1793元 | 1.5589元 |
| 2024-08-05 | 1.1794元 | 1.5590元 |
| 2024-08-02 | 1.1791元 | 1.5587元 |
| 2024-08-01 | 1.1790元 | 1.5586元 |
| 2024-07-31 | 1.1785元 | 1.5581元 |
| 2024-07-30 | 1.1783元 | 1.5579元 |
| 2024-07-29 | 1.1781元 | 1.5577元 |
| 2024-07-26 | 1.1775元 | 1.5571元 |
| 2024-07-25 | 1.1773元 | 1.5569元 |
| 2024-07-24 | 1.1770元 | 1.5566元 |
| 2024-07-23 | 1.1770元 | 1.5566元 |
| 2024-07-22 | 1.1767元 | 1.5563元 |
| 2024-07-19 | 1.1749元 | 1.5545元 |
