中邮纯债聚利债券A (002274.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理郭志红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债聚利债券C | ||||
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中邮纯债聚利债券A(002274) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 9.10亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.05亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 15.98亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.21亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1.06亿 | 8,282.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3.79亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3.88亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 3.95亿 | 3.55亿元 | -- |
