中邮纯债聚利债券C (002275.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理郭志红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债聚利债券A | ||||
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中邮纯债聚利债券C(002275) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.118 元 | 859.06万元 | 10.05% | -- |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.14 元 | 925.79万元 | 10.95% | 12.89% |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.021 元 | 3.67万元 | 1.94% | |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.02 元 | 2.04万元 | 1.82% | 3.44% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.018 元 | 7.20万元 | 1.62% | |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.049 元 | 21.64万元 | 4.31% | 4.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
