中邮纯债聚利债券C (002275.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理郭志红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债聚利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮纯债聚利债券C(002275) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8,519.30万 | 7,280.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,985.85万 | 7,761.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 5,720.84万 | 4,989.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.77亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 8,425.32万 | 6,612.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 81.95万 | 76.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 189.33万 | 174.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 112.27万 | 101.90万元 | -- |
