中邮纯债恒利债券A
(002276.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数8,672.00
成立日期2017-04-13
总资产规模
13.40亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3200基金经理武志骁闫宜乘管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率2.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18%
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中邮纯债恒利债券A(002276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-16

数据选项
数据起始于2020年。
中邮纯债恒利债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-16--0.30%--0.10%
2024-06-30135.46万0.30%45.15万0.10%
2024-06-24--0.30%--0.10%
2023-12-31319.54万0.30%106.51万0.10%
2023-12-11--0.30%--0.10%
2023-08-01--0.30%--0.10%
2023-06-30169.19万0.30%56.40万0.10%
2022-12-31364.27万0.30%121.42万0.10%