中邮纯债恒利债券A (002276.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数8,672.00 | 成立日期 | 2017-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3200元基金经理武志骁 、 闫宜乘管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率2.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债恒利债券C | ||||
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中邮纯债恒利债券A(002276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 135.46万元 | 0.30% | 45.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 319.54万元 | 0.30% | 106.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 169.19万元 | 0.30% | 56.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 364.27万元 | 0.30% | 121.42万元 | 0.10% |
