中邮纯债恒利债券A(002276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 135.46万元 | 0.30% | 45.15万元 | 0.10% |
2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 319.54万元 | 0.30% | 106.51万元 | 0.10% |
2023-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 169.19万元 | 0.30% | 56.40万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 364.27万元 | 0.30% | 121.42万元 | 0.10% |