中邮纯债恒利债券A(002276) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 11.48亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.83亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 7.18亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.95亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 6.59亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 7.43亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 7.92亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 15.18亿 | 12.46亿元 | -- |
