浙商惠盈纯债A (002279.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2015-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠盈纯债C | ||||
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浙商惠盈纯债A(002279) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.016 元 | 7.51亿 | 1,202.21万元 | 1.55% | -- |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.043 元 | 5.26亿 | 2,260.87万元 | 4.04% | 11.16% |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.045 元 | 5.26亿 | 2,366.03万元 | 4.06% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.035 元 | 5.26亿 | 1,840.25万元 | 3.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
