浙商惠盈纯债A (002279.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2015-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠盈纯债C | ||||
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浙商惠盈纯债A(002279) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 38.51万元 | 0.30% | 12.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 176.29万元 | 0.30% | 58.76万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.14万元 | 0.30% | 25.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 28.32万元 | 0.30% | 9.53万元 | 0.10% |
