浙商惠盈纯债A (002279.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2015-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠盈纯债C | ||||
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浙商惠盈纯债A(002279) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.70亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.70亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.71亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.00亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 5.09亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 5.05亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 5.03亿 | 4.47亿元 | -- |
