平安安享灵活配置混合A (002282.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1527元基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.32倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安安享灵活配置混合C | ||||
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平安安享灵活配置混合A(002282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1527元 | 1.2127元 |
| 2024-07-25 | 1.1204元 | 1.1804元 |
| 2024-07-24 | 1.1240元 | 1.1840元 |
| 2024-07-23 | 1.1504元 | 1.2104元 |
| 2024-07-22 | 1.1902元 | 1.2502元 |
| 2024-07-19 | 1.1968元 | 1.2568元 |
| 2024-07-18 | 1.1895元 | 1.2495元 |
| 2024-07-17 | 1.1778元 | 1.2378元 |
| 2024-07-16 | 1.1892元 | 1.2492元 |
| 2024-07-15 | 1.1979元 | 1.2579元 |
| 2024-07-12 | 1.2085元 | 1.2685元 |
| 2024-07-11 | 1.2175元 | 1.2775元 |
| 2024-07-10 | 1.2093元 | 1.2693元 |
| 2024-07-09 | 1.1898元 | 1.2498元 |
| 2024-07-08 | 1.1551元 | 1.2151元 |
| 2024-07-05 | 1.1694元 | 1.2294元 |
| 2024-07-04 | 1.1674元 | 1.2274元 |
| 2024-07-03 | 1.1641元 | 1.2241元 |
| 2024-07-02 | 1.1787元 | 1.2387元 |
| 2024-07-01 | 1.1927元 | 1.2527元 |
| 2024-06-28 | 1.1923元 | 1.2523元 |
| 2024-06-27 | 1.1859元 | 1.2459元 |
| 2024-06-26 | 1.2142元 | 1.2742元 |
| 2024-06-25 | 1.2049元 | 1.2649元 |
| 2024-06-24 | 1.2095元 | 1.2695元 |
| 2024-06-21 | 1.2367元 | 1.2967元 |
| 2024-06-20 | 1.2308元 | 1.2908元 |
| 2024-06-19 | 1.2411元 | 1.3011元 |
| 2024-06-18 | 1.2659元 | 1.3259元 |
| 2024-06-17 | 1.2461元 | 1.3061元 |
| 2024-06-14 | 1.2379元 | 1.2979元 |
| 2024-06-13 | 1.2382元 | 1.2982元 |
| 2024-06-12 | 1.2337元 | 1.2937元 |
| 2024-06-11 | 1.2302元 | 1.2902元 |
| 2024-06-07 | 1.2301元 | 1.2901元 |
| 2024-06-06 | 1.2315元 | 1.2915元 |
| 2024-06-05 | 1.2402元 | 1.3002元 |
| 2024-06-04 | 1.2417元 | 1.3017元 |
| 2024-06-03 | 1.2406元 | 1.3006元 |
| 2024-05-31 | 1.2428元 | 1.3028元 |
| 2024-05-30 | 1.2413元 | 1.3013元 |
| 2024-05-29 | 1.2366元 | 1.2966元 |
| 2024-05-28 | 1.2341元 | 1.2941元 |
| 2024-05-27 | 1.2453元 | 1.3053元 |
| 2024-05-24 | 1.2386元 | 1.2986元 |
| 2024-05-23 | 1.2538元 | 1.3138元 |
| 2024-05-22 | 1.2649元 | 1.3249元 |
| 2024-05-21 | 1.2694元 | 1.3294元 |
| 2024-05-20 | 1.2803元 | 1.3403元 |
| 2024-05-17 | 1.2792元 | 1.3392元 |
