广发稳安混合A (002295.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7015元基金经理王颂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳安混合C | ||||
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广发稳安混合A(002295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2024-07-25 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2024-07-24 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2024-07-23 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-07-22 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2024-07-19 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2024-07-18 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2024-07-17 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-07-16 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2024-07-15 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2024-07-12 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2024-07-11 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2024-07-10 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-09 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2024-07-08 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2024-07-05 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2024-07-04 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2024-07-03 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2024-07-02 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-07-01 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2024-06-28 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2024-06-27 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-06-26 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2024-06-25 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2024-06-24 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2024-06-21 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2024-06-20 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-06-19 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2024-06-18 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2024-06-17 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2024-06-14 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2024-06-13 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2024-06-12 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2024-06-11 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2024-06-07 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-06-06 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2024-06-05 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-06-04 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2024-06-03 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-05-31 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2024-05-30 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2024-05-29 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2024-05-28 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2024-05-27 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-05-24 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2024-05-23 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2024-05-22 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2024-05-21 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2024-05-20 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2024-05-17 | 1.8490元 | 1.8490元 |
