长城行业轮动混合A (002296.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4239元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率411.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金长城行业轮动混合C | ||||
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长城行业轮动混合A(002296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-07-29 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2024-07-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-07-25 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-07-24 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-23 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-07-22 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-07-19 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-07-18 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-07-17 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-07-16 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-07-15 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-07-12 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-07-11 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2024-07-10 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-07-09 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-07-08 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-07-05 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-07-04 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-07-03 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-07-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-07-01 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-06-28 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-06-27 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-06-26 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-06-25 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2024-06-24 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-06-21 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-06-20 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-06-19 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-06-18 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-06-17 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-06-14 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2024-06-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-06-12 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2024-06-11 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-06-07 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-06-06 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-06-05 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2024-06-04 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-06-03 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2024-05-31 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2024-05-30 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-05-29 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-05-28 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-05-27 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2024-05-24 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-05-23 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-05-22 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-05-21 | 1.5144元 | 1.5144元 |
