长城行业轮动混合A (002296.jj)长城基金管理有限公司持有人户数10.20万 | 成立日期 | 2016-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5549元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金长城行业轮动混合C | ||||
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长城行业轮动混合A(002296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-12-19 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-12-18 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-12-17 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2024-12-16 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-12-13 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-12-12 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-12-11 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-12-10 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2024-12-09 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2024-12-06 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-12-05 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-12-04 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2024-12-03 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-12-02 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-11-29 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-11-28 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-11-27 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-11-26 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2024-11-25 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-11-22 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2024-11-21 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-11-20 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-11-19 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-11-18 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-11-15 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-11-14 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-11-13 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-11-12 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2024-11-11 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2024-11-08 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-11-07 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2024-11-06 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2024-11-05 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-11-04 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2024-11-01 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2024-10-31 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-10-30 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-10-29 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-10-28 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2024-10-25 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-10-24 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2024-10-23 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2024-10-22 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-10-21 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-10-18 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-10-17 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-10-16 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-10-15 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-10-14 | 1.5530元 | 1.5530元 |
