长盛医疗量化股票A (002300.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6479元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率287.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金长盛医疗量化股票C | ||||
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长盛医疗量化股票A(002300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2024-07-25 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-07-24 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-07-23 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2024-07-22 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2024-07-19 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2024-07-18 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-07-17 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-07-16 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2024-07-15 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2024-07-12 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2024-07-11 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2024-07-10 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2024-07-09 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2024-07-08 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2024-07-05 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2024-07-04 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-07-03 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2024-07-02 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-07-01 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2024-06-28 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2024-06-27 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-06-26 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2024-06-25 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2024-06-24 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2024-06-21 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2024-06-20 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-06-19 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2024-06-18 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2024-06-17 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2024-06-14 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-06-13 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2024-06-12 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2024-06-11 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2024-06-07 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2024-06-06 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2024-06-05 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-06-04 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2024-06-03 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2024-05-31 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2024-05-30 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2024-05-29 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2024-05-28 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2024-05-27 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2024-05-24 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2024-05-23 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-05-22 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2024-05-21 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2024-05-20 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2024-05-17 | 1.8593元 | 1.8593元 |
